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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 849.00 | 4 800.00 | 29 049.00 | 33 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 313.00 | 13 499.00 | 44 814.00 | 58 313.00 |
040 Immobilisations financières | 964 760.00 | | 964 760.00 | 964 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 922.00 | 18 299.00 | 1 038 623.00 | 1 056 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
110 Total général Actif | 1 123 922.00 | 18 299.00 | 1 105 623.00 | 1 123 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 034 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 105 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 444 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35.00 | | | 35.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 264 975.00 | | | 1 264 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 624.00 | | | 890 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266 333.00 | | | 1 266 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100 034.00 | | | 1 100 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |