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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
AP Constructions | 539 627.00 | 220 847.00 | 318 780.00 | 539 627.00 |
BF Prêts | 71 017 948.00 | | 71 017 948.00 | 71 017 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 687 259.00 | 220 847.00 | 71 466 412.00 | 71 687 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 247.00 | | 970 247.00 | 970 247.00 |
BZ Autres créances | 561 208.00 | | 561 208.00 | 561 208.00 |
CF Disponibilités | 2 194 585.00 | | 2 194 585.00 | 2 194 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 518.00 | | 473 518.00 | 473 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 558.00 | | 4 199 558.00 | 4 199 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 886 817.00 | 220 847.00 | 75 665 970.00 | 75 886 817.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 007.00 | | | 965 007.00 |
DG Autres réserves | 51 529 308.00 | | | 51 529 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787 442.00 | | | 4 787 442.00 |
DL TOTAL (I) | 57 281 757.00 | | | 57 281 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 189.00 | | | 1 016 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 189.00 | | | 1 016 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 009 256.00 | | | 11 009 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 997.00 | | | 724 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 488.00 | | | 471 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664 683.00 | | | 4 664 683.00 |
EA Autres dettes | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 368 023.00 | | | 17 368 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 665 970.00 | | | 75 665 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 947 532.00 | 45 064.00 | 154 992 596.00 | 154 947 532.00 |
FG Production vendue services | 3 894 125.00 | | 3 894 125.00 | 3 894 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 841 657.00 | 45 064.00 | 158 886 721.00 | 158 841 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 600 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 517 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 222 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 044 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 032 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 941 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 879 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 720 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 817 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 459 018.00 | | | 24 459 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 555 518.00 | | | 24 555 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 062.00 | | | 31 608 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 608 062.00 | | | 31 608 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 052 544.00 | | | -7 052 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 549 600.00 | | | 1 549 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428 095.00 | | | 2 428 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 321 118.00 | | | 189 321 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 533 675.00 | | | 184 533 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787 442.00 | | | 4 787 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 586 753.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 674 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 133 045.00 | 71 137 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 899 494.00 | 71 687 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 043 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722 606.00 | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 270 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634 927.00 | 414 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | 2 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632 517.00 | 411 669.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 464 454.00 | 1 448 265.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 476 000.00 | 5 476 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 38 247.00 | 38 247.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 514 247.00 | 5 514 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 978 701.00 | 6 962 512.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 978 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 009 256.00 | 38 564.00 | | 11 009 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 488.00 | 471 488.00 | | 471 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072 744.00 | 2 072 744.00 | | 2 072 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
UP Prêts | 71 017 948.00 | 1 379 410.00 | 69 638 538.00 | 71 017 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
UX Autres créances clients | 970 247.00 | 970 247.00 | | 970 247.00 |
VB T. V. A. | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VI Groupe et associés | 661 283.00 | | 661 283.00 | 661 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 970 692.00 | | | 10 970 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381 828.00 | 2 381 828.00 | | 2 381 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 437.00 | 509 437.00 | | 509 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 518.00 | 473 518.00 | | 473 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 142 231.00 | 3 384 382.00 | 69 757 848.00 | 73 142 231.00 |
VW T.V.A. | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 142 685.00 | 5 446 996.00 | 661 283.00 | 17 142 685.00 |