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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
AP Constructions | 1 254 518.00 | 803 921.00 | 450 597.00 | 1 254 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 986 759.00 | 26 294 553.00 | 44 692 205.00 | 70 986 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 370 859.00 | 27 217 683.00 | 45 153 176.00 | 72 370 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 552.00 | 756 456.00 | 1 597 095.00 | 2 353 552.00 |
BZ Autres créances | 1 824 737.00 | | 1 824 737.00 | 1 824 737.00 |
CF Disponibilités | 10 357 303.00 | | 10 357 303.00 | 10 357 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535 591.00 | 756 456.00 | 13 779 134.00 | 14 535 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 906 450.00 | 27 974 139.00 | 58 932 311.00 | 86 906 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 007.00 | 965 007.00 | | 965 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 372.00 | 239 372.00 | | 239 372.00 |
DG Autres réserves | 51 529 308.00 | 51 529 308.00 | | 51 529 308.00 |
DH Report à nouveau | 4 959 161.00 | 4 548 070.00 | | 4 959 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 446 813.00 | 411 091.00 | | -13 446 813.00 |
DL TOTAL (I) | 44 246 036.00 | 57 692 848.00 | | 44 246 036.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215 189.00 | 1 016 189.00 | | 1 215 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 189.00 | 1 016 189.00 | | 1 215 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 069 957.00 | 11 004 989.00 | | 11 069 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 440.00 | 853 883.00 | | 1 012 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 559.00 | 85 510.00 | | 207 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 791.00 | 1 785 615.00 | | 955 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 338.00 | 2 282 713.00 | | 225 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 086.00 | 16 012 710.00 | | 13 471 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 932 311.00 | 74 721 748.00 | | 58 932 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 440.00 | | | 1 012 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 304 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 413 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 660 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 039 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 380.00 | | | 10 592 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 567 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592 380.00 | 567 905.00 | | 10 592 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 624 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 825 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592 380.00 | -1 258 077.00 | | 10 592 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 672 479.00 | 8 812 125.00 | | 18 672 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 292.00 | 8 401 034.00 | | 32 119 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 446 813.00 | 411 091.00 | | -13 446 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 914 181.00 | | 3 547 281.00 | 70 914 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090 603.00 | 71 105 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 603.00 | 72 370 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | 714 891.00 | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 364 181.00 | | 2 832 390.00 | 70 364 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 671 438.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 189.00 | 199 000.00 | | 1 016 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 756 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 427 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 189.00 | 27 626 894.00 | | 1 016 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 413 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 082 397.00 | 12 082 397.00 | | 12 082 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 791.00 | 955 791.00 | | 955 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 986 759.00 | 1 310 745.00 | 69 676 013.00 | 70 986 759.00 |
UP Prêts | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 552.00 | 2 353 552.00 | | 2 353 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 737.00 | 1 824 737.00 | | 1 824 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 284 255.00 | 5 489 034.00 | 69 795 222.00 | 75 284 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 086.00 | 13 471 086.00 | | 13 471 086.00 |