| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
AP Constructions | 539 627.00 | 400 723.00 | 138 904.00 | 539 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 244 869.00 | | 70 244 869.00 | 70 244 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 914 181.00 | 400 723.00 | 70 513 458.00 | 70 914 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 585.00 | | 1 454 585.00 | 1 454 585.00 |
BZ Autres créances | 1 278 083.00 | | 1 278 083.00 | 1 278 083.00 |
CF Disponibilités | 1 475 622.00 | | 1 475 622.00 | 1 475 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 208 290.00 | | 4 208 290.00 | 4 208 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 122 471.00 | 400 723.00 | 74 721 748.00 | 75 122 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360 575.00 | | | 1 360 575.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 007.00 | 965 007.00 | | 965 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
DG Autres réserves | 51 529 308.00 | 51 529 308.00 | | 51 529 308.00 |
DH Report à nouveau | 4 548 070.00 | | | 4 548 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 091.00 | 4 787 442.00 | | 411 091.00 |
DL TOTAL (I) | 57 692 849.00 | 57 281 757.00 | | 57 692 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 189.00 | 1 016 189.00 | | 1 016 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 189.00 | 1 016 189.00 | | 1 016 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 004 989.00 | 11 009 256.00 | | 11 004 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 883.00 | 724 997.00 | | 853 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 510.00 | 471 488.00 | | 85 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 615.00 | 4 664 683.00 | | 1 785 615.00 |
EA Autres dettes | 2 282 713.00 | 127 126.00 | | 2 282 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 012 710.00 | 17 368 023.00 | | 16 012 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 721 748.00 | 75 665 970.00 | | 74 721 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 892.00 | 17 142 685.00 | | 4 976 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 615 715.00 | | 4 615 715.00 | 4 615 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 715.00 | | 4 615 715.00 | 4 615 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 399 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 905.00 | 24 459 018.00 | | 567 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 905.00 | 24 555 518.00 | | 567 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 653.00 | | | 1 624 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 329.00 | 31 608 062.00 | | 201 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 982.00 | 31 608 062.00 | | 1 825 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258 077.00 | -7 052 544.00 | | -1 258 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 549 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 151.00 | 2 428 095.00 | | 431 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 125.00 | 189 321 118.00 | | 8 812 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 034.00 | 184 533 675.00 | | 8 401 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 091.00 | 4 787 442.00 | | 411 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 687 259.00 | | 737 439.00 | 71 687 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 518.00 | 70 364 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 518.00 | 70 914 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 137 259.00 | | 737 439.00 | 71 137 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 847.00 | 179 876.00 | | 220 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 847.00 | 179 876.00 | | 220 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 189.00 | | | 1 016 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 189.00 | | | 1 016 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 004 989.00 | 34 297.00 | | 11 004 989.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 713.00 | 2 282 713.00 | | 2 282 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 244 869.00 | 1 360 575.00 | 68 884 294.00 | 70 244 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 585.00 | 1 454 585.00 | | 1 454 585.00 |
VB T. V. A. | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 788 757.00 | 788 757.00 | | 788 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 192.00 | 1 142 192.00 | | 1 142 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 591.00 | 1 244 591.00 | | 1 244 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 096 848.00 | 4 093 243.00 | 69 003 605.00 | 73 096 848.00 |
VW T.V.A. | 541 024.00 | 541 024.00 | | 541 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 012 710.00 | 4 976 892.00 | | 16 012 710.00 |