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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893.00 | 2 653.00 | 18 239.00 | 20 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 034.00 | 5 838.00 | 18 195.00 | 24 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 527.00 | 8 492.00 | 39 035.00 | 47 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 410.00 | | 204 410.00 | 204 410.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | 248 711.00 | | 248 711.00 | 248 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 096.00 | | 507 096.00 | 507 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 622.00 | 8 492.00 | 546 130.00 | 554 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 947.00 | 35 829.00 | | 134 947.00 |
DL TOTAL (I) | 184 776.00 | 49 829.00 | | 184 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 944.00 | 30 360.00 | | 23 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 82 523.00 | | 194 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 728.00 | 57 321.00 | | 141 728.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 42 923.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 355.00 | 235 215.00 | | 361 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 130.00 | 285 044.00 | | 546 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 529.00 | | 25 998.00 | 21 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 929.00 | | 25 998.00 | 18 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 728.00 | 141 728.00 | | 141 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 944.00 | 6 530.00 | 17 413.00 | 23 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 204.00 | 247 604.00 | 2 600.00 | 250 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 355.00 | 343 941.00 | 17 413.00 | 361 355.00 |