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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 255.00 | 12 989.00 | 28 265.00 | 41 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 816.00 | 20 621.00 | 27 195.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 021.00 | 33 611.00 | 59 410.00 | 93 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 894.00 | | 488 894.00 | 488 894.00 |
BZ Autres créances | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CF Disponibilités | 248 164.00 | | 248 164.00 | 248 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 536.00 | | 789 536.00 | 789 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 557.00 | 33 611.00 | 848 947.00 | 882 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 14 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 78 391.00 | 34 429.00 | | 78 391.00 |
DH Report à nouveau | | 77 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 734.00 | 172 016.00 | | 194 734.00 |
DL TOTAL (I) | 374 526.00 | 299 791.00 | | 374 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 057.00 | 17 413.00 | | 38 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 317.00 | 185 738.00 | | 183 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 804.00 | 172 918.00 | | 230 804.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | 88 629.00 | | 12 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 56 300.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 421.00 | 521 071.00 | | 474 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 947.00 | 820 863.00 | | 848 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 077.00 | | 29 944.00 | 71 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 93 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 89 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 127.00 | | 29 944.00 | 67 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 499.00 | 18 881.00 | 5 769.00 | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 18 881.00 | 5 769.00 | 20 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 488 894.00 | 488 894.00 | | 488 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 057.00 | 23 722.00 | 14 336.00 | 38 057.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 122.00 | 541 172.00 | 3 950.00 | 545 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 421.00 | 460 085.00 | 14 336.00 | 474 421.00 |