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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 811.00 | 6 641.00 | 23 169.00 | 29 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 316.00 | 13 857.00 | 23 459.00 | 37 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 077.00 | 20 499.00 | 50 578.00 | 71 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 124.00 | | 563 124.00 | 563 124.00 |
BZ Autres créances | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CF Disponibilités | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 284.00 | | 770 284.00 | 770 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 361.00 | 20 499.00 | 820 863.00 | 841 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DH Report à nouveau | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 016.00 | 134 947.00 | | 172 016.00 |
DL TOTAL (I) | 299 791.00 | 184 776.00 | | 299 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 413.00 | 23 944.00 | | 17 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 738.00 | 194 352.00 | | 185 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 918.00 | 141 728.00 | | 172 918.00 |
EA Autres dettes | 88 629.00 | 1 331.00 | | 88 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 071.00 | 361 355.00 | | 521 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 863.00 | 546 130.00 | | 820 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 527.00 | | 32 701.00 | 47 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 71 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 67 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 927.00 | | 31 351.00 | 44 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 350.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 13 891.00 | 1 884.00 | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 13 891.00 | 1 884.00 | 8 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 918.00 | 172 918.00 | | 172 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 563 124.00 | 563 124.00 | | 563 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 413.00 | 6 647.00 | 10 766.00 | 17 413.00 |
VI Groupe et associés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 675.00 | 624 725.00 | 3 950.00 | 628 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 071.00 | 510 305.00 | 10 766.00 | 521 071.00 |