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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 341.00 | 14 066.00 | 67 275.00 | 81 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 620.00 | 14 657.00 | 57 963.00 | 72 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 316.00 | 28 723.00 | 249 593.00 | 278 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 982.00 | 28 723.00 | 375 259.00 | 403 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 375.00 | | | -41 375.00 |
DL TOTAL (I) | -31 375.00 | | | -31 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 634.00 | | | 406 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 316.00 | | | 278 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 316.00 | | | 278 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 974.00 | 39 369.00 | 160 199.00 | 241 974.00 |
VI Groupe et associés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 754.00 | 61 400.00 | 1 355.00 | 62 754.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 619.00 | 171 014.00 | 160 199.00 | 373 619.00 |