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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 341.00 | 28 845.00 | 52 496.00 | 81 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 540.00 | 29 652.00 | 44 888.00 | 74 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 236.00 | 58 497.00 | 221 739.00 | 280 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 087.00 | 2 746.00 | 131 341.00 | 134 087.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 242.00 | 2 746.00 | 257 496.00 | 260 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 478.00 | 61 244.00 | 479 235.00 | 540 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 375.00 | | | -41 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 850.00 | -41 375.00 | | 60 850.00 |
DL TOTAL (I) | 29 475.00 | -31 375.00 | | 29 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 152.00 | 241 974.00 | | 238 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 50 040.00 | | 21 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 563.00 | 33 015.00 | | 35 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 336.00 | 27 431.00 | | 36 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 806.00 | 54 173.00 | | 78 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 760.00 | 406 634.00 | | 449 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 235.00 | 375 259.00 | | 479 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 316.00 | 1 920.00 | | 278 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 961.00 | 1 920.00 | | 153 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 29 774.00 | | 28 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 723.00 | 29 774.00 | | 28 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 746.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 152.00 | 59 611.00 | 158 911.00 | 238 152.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 197.00 | 235 656.00 | 158 911.00 | 414 197.00 |