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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 055.00 | 38 240.00 | 43 814.00 | 82 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 466.00 | 25 463.00 | 66 004.00 | 91 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 767.00 | 63 703.00 | 236 064.00 | 299 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 329.00 | 2 311.00 | 123 018.00 | 125 329.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CF Disponibilités | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 833.00 | 2 311.00 | 238 522.00 | 240 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 600.00 | 66 014.00 | 474 586.00 | 540 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 475.00 | -41 375.00 | | 18 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 60 850.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 61 623.00 | 29 475.00 | | 61 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 539.00 | 238 152.00 | | 217 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | 21 177.00 | | 15 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 229.00 | 35 563.00 | | 72 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 36 336.00 | | 48 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 631.00 | 78 806.00 | | 59 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 963.00 | 449 760.00 | | 412 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 586.00 | 479 235.00 | | 474 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 170 552.00 | |
VI Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 194.00 | 123 194.00 | 170 552.00 | 123 194.00 |