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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 194.00 | | 190 194.00 | 190 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
CU Autres participations | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 263 353.00 | | | 263 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EA Autres dettes | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 490.00 | | | 274 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 490.00 | | 233 721.00 | 274 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 445.00 | 465 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 445.00 | 465 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 490.00 | | 233 721.00 | 274 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 046.00 | 197 046.00 | | 197 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 276.00 | 191 276.00 | | 191 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 903.00 | 203 903.00 | | 203 903.00 |