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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 154.00 | | 729 154.00 | 729 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 455.00 | | 1 009 455.00 | 1 009 455.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 848.00 | | 1 028 848.00 | 1 028 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734 965.00 | | | 734 965.00 |
CU Autres participations | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 435.00 | -10 511.00 | | -10 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 366.00 | 76.00 | | 241 366.00 |
DL TOTAL (I) | 503 431.00 | 262 065.00 | | 503 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 601.00 | 257 337.00 | | 190 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 3 171.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 331 901.00 | 249 645.00 | | 331 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 417.00 | 510 153.00 | | 525 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 848.00 | 772 218.00 | | 1 028 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 417.00 | 510 153.00 | | 525 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 802.00 | 2 960.00 | | 255 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436.00 | 2 884.00 | | 14 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 366.00 | 76.00 | | 241 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 480.00 | | 276 470.00 | 736 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 1 009 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 1 009 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 480.00 | | 276 470.00 | 736 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 901.00 | 331 901.00 | | 331 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 154.00 | 729 154.00 | | 729 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 647.00 | 753 647.00 | | 753 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 417.00 | 525 417.00 | | 525 417.00 |