| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 030.00 | | 459 030.00 | 459 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 480.00 | | 736 480.00 | 736 480.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 218.00 | | 772 218.00 | 772 218.00 |
CU Autres participations | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 511.00 | -9 147.00 | | -10 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | -1 364.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 262 065.00 | 261 989.00 | | 262 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 337.00 | 1 990.00 | | 257 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 4 867.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 249 645.00 | 197 046.00 | | 249 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 153.00 | 203 903.00 | | 510 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 218.00 | 465 892.00 | | 772 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 153.00 | 203 903.00 | | 510 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960.00 | 1 082.00 | | 2 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884.00 | 2 446.00 | | 2 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | -1 364.00 | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 766.00 | | 280 241.00 | 465 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 527.00 | 736 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 736 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 766.00 | | 280 241.00 | 465 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 645.00 | 249 645.00 | | 249 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 030.00 | 459 030.00 | | 459 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 257 337.00 | 257 337.00 | | 257 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 718.00 | 497 718.00 | | 497 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 153.00 | 510 153.00 | | 510 153.00 |