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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 166.00 | 399.00 | 1 766.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 166.00 | 399.00 | 1 201 766.00 | 1 202 166.00 |
CF Disponibilités | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 332.00 | 399.00 | 1 277 933.00 | 1 278 332.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 393 395.00 | | | 393 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 617.00 | | | 702 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 537.00 | | | 884 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 933.00 | | | 1 277 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 016.00 | | | 282 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 220 934.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 769.00 | 1 202 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 769.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 399.00 | | |