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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 214.00 | 1 316.00 | 6 898.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 214.00 | 1 316.00 | 1 206 898.00 | 1 208 214.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 163.00 | 1 316.00 | 1 261 846.00 | 1 263 163.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DL TOTAL (I) | 602 343.00 | | | 602 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 104.00 | | | 506 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 503.00 | | | 659 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 846.00 | | | 1 261 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 432.00 | | | 254 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 166.00 | | 6 049.00 | 1 202 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 166.00 | | 6 049.00 | 2 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 484.00 | | 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 484.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 214.00 | 99 143.00 | 405 071.00 | 504 214.00 |
VI Groupe et associés | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 503.00 | 254 432.00 | 405 071.00 | 659 503.00 |