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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 166.00 | 833.00 | 1 333.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 166.00 | 833.00 | 1 201 333.00 | 1 202 166.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 328.00 | 833.00 | 1 276 495.00 | 1 277 328.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DL TOTAL (I) | 496 173.00 | | | 496 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 780.00 | | | 604 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 322.00 | | | 780 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 495.00 | | | 1 276 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 108.00 | | | 276 108.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 481.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 166.00 | | | 1 202 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 433.00 | | 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | 433.00 | | 399.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 521.00 | 98 307.00 | 401 657.00 | 602 521.00 |
VI Groupe et associés | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 322.00 | 276 108.00 | 401 657.00 | 780 322.00 |