| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 9 355.00 | 5 701.00 | 15 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 191.00 | | 459 191.00 | 459 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 594.00 | 21 115.00 | 13 479.00 | 34 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 587.00 | 12 980.00 | 11 607.00 | 24 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 807.00 | 728 529.00 | 764 278.00 | 1 492 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 381.00 | | 290 381.00 | 290 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 336.00 | 184 918.00 | 147 418.00 | 332 336.00 |
BZ Autres créances | 431 489.00 | | 431 489.00 | 431 489.00 |
CF Disponibilités | 202 283.00 | | 202 283.00 | 202 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 290.00 | 184 918.00 | 1 083 372.00 | 1 268 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 097.00 | 913 447.00 | 1 847 650.00 | 2 761 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 946 988.00 | 685 080.00 | 261 908.00 | 946 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 001.00 | | | 555 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DL TOTAL (I) | 676 734.00 | | | 676 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 403.00 | | | 793 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 916.00 | | | 1 170 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 650.00 | | | 1 847 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 115.00 | | | 743 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 666.00 | 74 540.00 | 2 006 205.00 | 1 931 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 666.00 | 74 540.00 | 2 006 205.00 | 1 931 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 071.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 038.00 | | | -9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 381.00 | | | -14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 632.00 | | | 2 336 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 900.00 | | | 2 214 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 576 468.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 946 988.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 207.00 | 19 454.00 | 1 492 807.00 | 64 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 946 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 207.00 | 9 038.00 | 474 247.00 | 64 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 60 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 730 613.00 | 2 083.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 685 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 178.00 | 2 083.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 184 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |
VB T. V. A. | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VC Groupe et associés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 403.00 | 365 602.00 | 392 496.00 | 793 403.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 705.00 | 360 705.00 | | 360 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 193.00 | 775 625.00 | 11 567.00 | 787 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 916.00 | 743 115.00 | 392 496.00 | 1 170 916.00 |