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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 9 598.00 | 5 458.00 | 15 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 874.00 | | 560 874.00 | 560 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 594.00 | 25 354.00 | 9 240.00 | 34 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 241.00 | 15 314.00 | 8 927.00 | 24 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 172.00 | 840 561.00 | 798 610.00 | 1 639 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 178.00 | | 299 178.00 | 299 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 670.00 | 231 304.00 | 136 365.00 | 367 670.00 |
BZ Autres créances | 429 461.00 | | 429 461.00 | 429 461.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 635.00 | 231 304.00 | 1 013 331.00 | 1 244 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 808.00 | 1 071 866.00 | 1 811 942.00 | 2 883 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 993 407.00 | 790 295.00 | 203 111.00 | 993 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 001.00 | 555 001.00 | | 555 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 121 732.00 | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 704 777.00 | 676 733.00 | | 704 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 294.00 | 793 403.00 | | 686 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 313.00 | 45 451.00 | | 151 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 511.00 | 225 026.00 | | 202 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | 105 763.00 | | 67 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 164.00 | 1 170 916.00 | | 1 107 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 942.00 | 1 847 650.00 | | 1 811 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 147.00 | 743 115.00 | | 539 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | 319 393.00 | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 489 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 386.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 9 038.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 9 038.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -9 038.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 572.00 | -14 381.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 918.00 | 2 336 632.00 | | 1 646 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 824.00 | 2 214 900.00 | | 1 557 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | 121 733.00 | | 89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 807.00 | | 179 121.00 | 1 492 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 946 988.00 | | 46 419.00 | 946 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824.00 | 31 932.00 | 1 639 173.00 | 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 941.00 | 575 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 3 091.00 | 58 836.00 | 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 247.00 | | 121 624.00 | 474 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | | 2 745.00 | 60 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | 8 333.00 | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 529.00 | 114 558.00 | 2 525.00 | 728 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 080.00 | 105 216.00 | | 685 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 243.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | 9 099.00 | 2 525.00 | 34 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 918.00 | 46 386.00 | | 184 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 918.00 | 46 386.00 | | 184 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 918.00 | 46 386.00 | | 184 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 066.00 | 258 066.00 | | 258 066.00 |
VB T. V. A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 294.00 | 118 277.00 | 555 188.00 | 686 294.00 |
VI Groupe et associés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 094.00 | 391 094.00 | | 391 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 378.00 | 807 378.00 | 11 000.00 | 818 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 165.00 | 539 148.00 | 555 188.00 | 1 107 165.00 |