| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 436.00 | 8 176.00 | 6 259.00 | 14 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 383.00 | | 723 383.00 | 723 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 33 204.00 | 40 569.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 173.00 | 19 254.00 | 4 919.00 | 24 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 574.00 | 930 396.00 | 909 177.00 | 1 839 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 505.00 | | 351 505.00 | 351 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774 882.00 | 278 471.00 | 496 411.00 | 774 882.00 |
CF Disponibilités | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 411.00 | 278 471.00 | 938 940.00 | 1 217 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 985.00 | 1 208 867.00 | 1 848 118.00 | 3 056 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 993 407.00 | 869 761.00 | 123 646.00 | 993 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 001.00 | 555 001.00 | | 555 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | 6 086.00 | | 10 541.00 |
DG Autres réserves | 55 985.00 | 54 596.00 | | 55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 698.00 | 89 094.00 | | 204 698.00 |
DL TOTAL (I) | 826 225.00 | 704 777.00 | | 826 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 687.00 | 686 294.00 | | 600 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 359.00 | 151 313.00 | | 210 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | 202 511.00 | | 142 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 67 046.00 | | 48 232.00 |
EA Autres dettes | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 892.00 | 1 107 164.00 | | 1 021 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 118.00 | 1 811 942.00 | | 1 848 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 439.00 | 539 147.00 | | 448 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 713 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | -4 572.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 334.00 | 1 646 918.00 | | 1 882 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 635.00 | 1 557 824.00 | | 1 677 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 698.00 | 89 094.00 | | 204 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 173.00 | | 204 009.00 | 1 639 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 407.00 | | | 993 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 1 839 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 737 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 97 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 930.00 | | 163 849.00 | 575 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 836.00 | | 40 160.00 | 58 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 562.00 | 92 842.00 | 3 008.00 | 840 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 296.00 | 79 465.00 | | 790 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | 538.00 | 1 960.00 | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 668.00 | 12 838.00 | 1 048.00 | 40 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 304.00 | 47 167.00 | | 231 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 304.00 | 47 167.00 | | 231 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 304.00 | 47 167.00 | | 231 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 527.00 | 240 527.00 | | 240 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 009.00 | | 308 009.00 | 308 009.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VC Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 687.00 | 138 416.00 | 462 271.00 | 600 687.00 |
VI Groupe et associés | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 771.00 | 483 362.00 | 318 409.00 | 801 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 759.00 | 448 440.00 | 568 320.00 | 1 016 759.00 |