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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622 050.00 | | 7 622 050.00 | 7 622 050.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 737.00 | | 7 786 737.00 | 7 786 737.00 |
CU Autres participations | 7 566 198.00 | | 7 566 198.00 | 7 566 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 650.00 | | | -83 650.00 |
DK Provisions réglementées | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391 462.00 | | | 5 391 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 131.00 | | | 2 254 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 512.00 | | | 7 663 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 737.00 | | | 7 786 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 650.00 | | | -83 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 622 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622 050.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391 462.00 | 505 628.00 | 1 776 667.00 | 5 391 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 131.00 | 2 254 131.00 | | 2 254 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 512.00 | 2 777 678.00 | 1 776 667.00 | 7 663 512.00 |