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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 162.00 | | 245 162.00 | 245 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 522 930.00 | | 11 522 930.00 | 11 522 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 384 137.00 | | 384 137.00 | 384 137.00 |
CF Disponibilités | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 792.00 | | 426 792.00 | 426 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 722.00 | | 11 949 722.00 | 11 949 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 162.00 | | | 245 162.00 |
CU Autres participations | 11 277 767.00 | | 11 277 767.00 | 11 277 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 575.00 | -83 650.00 | | -126 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 778.00 | -42 925.00 | | 337 778.00 |
DK Provisions réglementées | 108 617.00 | 44 029.00 | | 108 617.00 |
DL TOTAL (I) | 519 820.00 | 117 454.00 | | 519 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924 573.00 | 6 572 237.00 | | 5 924 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478 270.00 | 5 414 349.00 | | 5 478 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 43 002.00 | | 25 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429 902.00 | 12 029 588.00 | | 11 429 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 949 722.00 | 12 147 042.00 | | 11 949 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 478 270.00 | | | 5 478 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 588.00 | 37 154.00 | | 64 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 588.00 | 37 154.00 | | 64 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 588.00 | -37 154.00 | | -64 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 964.00 | 176 873.00 | | 592 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 186.00 | 219 799.00 | | 255 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 778.00 | -42 925.00 | | 337 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926 558.00 | | 6 260.00 | 11 926 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 889.00 | 11 522 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 889.00 | 11 522 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926 558.00 | | 6 260.00 | 11 926 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 029.00 | 64 588.00 | | 44 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 029.00 | 64 588.00 | | 44 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924 573.00 | 673 996.00 | 2 423 419.00 | 5 924 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 478 270.00 | 5 478 270.00 | | 5 478 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 810.00 | | | 602 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 900.00 | 635 900.00 | | 635 900.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 429 902.00 | 6 179 325.00 | 2 423 419.00 | 11 429 902.00 |