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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 051.00 | | 655 051.00 | 655 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926 558.00 | | 11 926 558.00 | 11 926 558.00 |
BZ Autres créances | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
CF Disponibilités | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 042.00 | | 12 147 042.00 | 12 147 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 051.00 | | | 655 051.00 |
CU Autres participations | 11 271 507.00 | | 11 271 507.00 | 11 271 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 650.00 | | | -83 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 925.00 | -83 650.00 | | -42 925.00 |
DK Provisions réglementées | 44 029.00 | 6 875.00 | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 117 454.00 | 123 225.00 | | 117 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572 237.00 | 5 391 462.00 | | 6 572 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414 349.00 | 2 254 131.00 | | 5 414 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 17 918.00 | | 43 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 029 588.00 | 7 663 512.00 | | 12 029 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 042.00 | 7 786 737.00 | | 12 147 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 347.00 | 2 777 678.00 | | 6 175 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 154.00 | 6 875.00 | | 37 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 154.00 | 6 875.00 | | 37 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 154.00 | -6 875.00 | | -37 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 873.00 | 24 052.00 | | 176 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 799.00 | 107 702.00 | | 219 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 925.00 | -83 650.00 | | -42 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622 050.00 | | 4 304 508.00 | 7 622 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 926 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622 050.00 | | 4 304 508.00 | 7 622 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 875.00 | 37 154.00 | | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | 37 154.00 | | 6 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 051.00 | 655 051.00 | | 655 051.00 |
VB T. V. A. | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 572 237.00 | 717 996.00 | 2 419 891.00 | 6 572 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 349.00 | 5 414 349.00 | | 5 414 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 376.00 | 724 376.00 | | 724 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 029 588.00 | 6 175 347.00 | 2 419 891.00 | 12 029 588.00 |