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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 3 825.00 | 24 175.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 5 351.00 | 26 118.00 | 31 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 629.00 | 9 176.00 | 1 322 453.00 | 1 331 629.00 |
BT Marchandises | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 462 123.00 | | 462 123.00 | 462 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 850.00 | | 653 850.00 | 653 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 479.00 | 9 176.00 | 1 976 303.00 | 1 985 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
DL TOTAL (I) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 745.00 | | | 1 505 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 654.00 | | | 1 886 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 303.00 | | | 1 976 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 950.00 | | | 494 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 331 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 745.00 | 114 041.00 | 512 867.00 | 1 505 745.00 |
VI Groupe et associés | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 654.00 | 494 950.00 | 512 867.00 | 1 886 654.00 |