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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 11 825.00 | 16 175.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 3 562.00 | 21 500.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 222.00 | 15 388.00 | 1 309 835.00 | 1 325 222.00 |
BT Marchandises | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
BZ Autres créances | 198 771.00 | | 198 771.00 | 198 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CF Disponibilités | 412 697.00 | | 412 697.00 | 412 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 344.00 | | 914 344.00 | 914 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 566.00 | 15 388.00 | 2 224 178.00 | 2 239 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 192.00 | 78 649.00 | | 305 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 353.00 | 226 543.00 | | 333 353.00 |
DL TOTAL (I) | 649 545.00 | 316 192.00 | | 649 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 787.00 | 1 391 704.00 | | 1 257 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 191 804.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 909.00 | 136 747.00 | | 215 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 96 948.00 | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 634.00 | 1 817 203.00 | | 1 574 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 178.00 | 2 133 395.00 | | 2 224 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 634.00 | 553 957.00 | | 1 574 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 998.00 | | 2 083 998.00 | 2 083 998.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 998.00 | | 2 083 998.00 | 2 083 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 487.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | 2 711.00 | | 9 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 645.00 | 2 711.00 | | 15 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -2 711.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 447.00 | 81 488.00 | | 114 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 069.00 | 1 750 253.00 | | 2 154 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 716.00 | 1 523 710.00 | | 1 820 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 353.00 | 226 543.00 | | 333 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 212.00 | | 13 000.00 | 1 332 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 1 325 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 53 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 052.00 | | 13 000.00 | 60 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 382.00 | 9 776.00 | 13 771.00 | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | 9 776.00 | 13 771.00 | 19 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 787.00 | 1 257 787.00 | | 1 257 787.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 634.00 | 1 574 634.00 | | 1 574 634.00 |