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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 7 825.00 | 20 175.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 052.00 | 11 557.00 | 20 495.00 | 32 052.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 212.00 | 19 382.00 | 1 312 830.00 | 1 332 212.00 |
BT Marchandises | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
CF Disponibilités | 527 420.00 | | 527 420.00 | 527 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 565.00 | | 820 565.00 | 820 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 777.00 | 19 382.00 | 2 133 395.00 | 2 152 777.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 543.00 | 79 649.00 | | 226 543.00 |
DL TOTAL (I) | 316 192.00 | 89 649.00 | | 316 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 704.00 | 1 505 745.00 | | 1 391 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 804.00 | 192 471.00 | | 191 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 747.00 | 122 979.00 | | 136 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 948.00 | 60 599.00 | | 96 948.00 |
EA Autres dettes | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 203.00 | 1 886 654.00 | | 1 817 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 395.00 | 1 976 303.00 | | 2 133 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 957.00 | 494 950.00 | | 553 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 629.00 | | 583.00 | 1 331 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 469.00 | | 583.00 | 59 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 704.00 | 128 458.00 | 513 679.00 | 1 391 704.00 |
VI Groupe et associés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 203.00 | 553 957.00 | 513 679.00 | 1 817 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |