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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 716.00 | 758 441.00 | 26 275.00 | 784 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 100.00 | 93 571.00 | 13 529.00 | 107 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 361.00 | 886 541.00 | 39 819.00 | 926 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 832.00 | | 211 832.00 | 211 832.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 155.00 | 25 167.00 | 177 989.00 | 203 155.00 |
BZ Autres créances | 228 410.00 | | 228 410.00 | 228 410.00 |
CF Disponibilités | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 521.00 | 25 167.00 | 905 354.00 | 930 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 882.00 | 911 708.00 | 945 174.00 | 1 856 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 301.00 | | | 325 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 327 167.00 | | | 327 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 418.00 | | | 494 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 007.00 | | | 618 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 174.00 | | | 945 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 007.00 | | | 618 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 884.00 | | 5 476.00 | 920 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 354.00 | | 5 461.00 | 886 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 023.00 | 15 519.00 | | 871 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 493.00 | 15 519.00 | | 836 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 418.00 | 494 418.00 | | 494 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
VB T. V. A. | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VC Groupe et associés | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 329.00 | 409 161.00 | 30 168.00 | 439 329.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 618 007.00 | 618 007.00 | | 618 007.00 |