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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 428.00 | 778 085.00 | 80 343.00 | 858 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 89 551.00 | 11 116.00 | 100 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 625.00 | 902 166.00 | 91 459.00 | 993 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BT Marchandises | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 890.00 | 3 096.00 | 204 794.00 | 207 890.00 |
BZ Autres créances | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
CF Disponibilités | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 464.00 | 3 096.00 | 786 368.00 | 789 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 089.00 | 905 262.00 | 877 827.00 | 1 783 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 301.00 | 325 301.00 | | 275 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 260.00 | 766.00 | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 2 494.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 280 661.00 | 329 661.00 | | 280 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 482.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 482.00 | 240 053.00 | | 288 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 548.00 | 134 792.00 | | 107 548.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 669.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 166.00 | 575 997.00 | | 597 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 827.00 | 905 658.00 | | 877 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 535.00 | | 52 104.00 | 941 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 993 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 990.00 | | 52 104.00 | 906 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 931.00 | 17 235.00 | | 884 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 401.00 | 17 235.00 | | 850 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 167.00 | | 22 071.00 | 25 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | | 22 071.00 | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | | 22 071.00 | 25 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 482.00 | 288 482.00 | | 288 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VC Groupe et associés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 935.00 | 327 223.00 | 3 712.00 | 330 935.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 991.00 | 396 991.00 | 200 000.00 | 596 991.00 |