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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 996.00 | 767 834.00 | 41 162.00 | 808 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 995.00 | 82 567.00 | 15 428.00 | 97 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 536.00 | 884 931.00 | 56 605.00 | 941 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 062.00 | 25 167.00 | 182 895.00 | 208 062.00 |
BZ Autres créances | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CF Disponibilités | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 220.00 | 25 167.00 | 849 053.00 | 874 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 756.00 | 910 098.00 | 905 658.00 | 1 815 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 301.00 | 325 301.00 | | 325 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 866.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 329 661.00 | 327 167.00 | | 329 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 482.00 | 538.00 | | 200 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 053.00 | 494 418.00 | | 240 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 792.00 | 121 099.00 | | 134 792.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 1 952.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 997.00 | 618 007.00 | | 575 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 658.00 | 945 174.00 | | 905 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 997.00 | 618 007.00 | | 375 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 360.00 | | 30 877.00 | 926 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 941 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 702.00 | 906 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 815.00 | | 30 877.00 | 891 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 542.00 | 14 091.00 | 15 702.00 | 886 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 012.00 | 14 091.00 | 15 702.00 | 852 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VC Groupe et associés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 085.00 | 299 917.00 | 30 168.00 | 330 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 997.00 | 375 997.00 | 200 000.00 | 575 997.00 |