| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 045.00 | | 676 045.00 | 676 045.00 |
CF Disponibilités | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 661.00 | | 767 661.00 | 767 661.00 |
CU Autres participations | 657 864.00 | | 657 864.00 | 657 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 754.00 | | | 545 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 747.00 | | | 719 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 661.00 | | | 767 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 358.00 | | | 218 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 045.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 657 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 38 610.00 | 332 480.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 747.00 | 218 358.00 | 332 480.00 | 719 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638.00 | | | 638.00 |
ST Autres comptes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |