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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 181.00 | 7 272.00 | 10 908.00 | 18 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 551.00 | 7 272.00 | 562 279.00 | 569 551.00 |
BZ Autres créances | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 694.00 | 7 272.00 | 686 422.00 | 693 694.00 |
CU Autres participations | 551 371.00 | | 551 371.00 | 551 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 676.00 | -3 086.00 | | -38 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | -35 590.00 | | 83 854.00 |
DK Provisions réglementées | 34 866.00 | 17 433.00 | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 131 043.00 | 29 757.00 | | 131 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 095.00 | 503 551.00 | | 421 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 132.00 | 99 000.00 | | 98 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 200.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 379.00 | 603 751.00 | | 555 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 422.00 | 633 508.00 | | 686 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 183.00 | 184 827.00 | | 217 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 433.00 | -17 433.00 | | -17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 816.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146.00 | 36 406.00 | | 16 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 854.00 | -35 590.00 | | 83 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 551.00 | | | 569 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 371.00 | | | 551 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
UX Autres créances clients | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 095.00 | 82 899.00 | 338 196.00 | 421 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 379.00 | 217 183.00 | 338 196.00 | 555 379.00 |