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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 180.00 | 3 636.00 | 14 544.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 551.00 | 3 636.00 | 565 915.00 | 569 551.00 |
CF Disponibilités | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 143.00 | 3 636.00 | 633 507.00 | 637 143.00 |
CU Autres participations | 551 370.00 | | 551 370.00 | 551 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 589.00 | | | -35 589.00 |
DK Provisions réglementées | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 551.00 | | | 503 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 751.00 | | | 603 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 507.00 | | | 633 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 432.00 | | | -17 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 589.00 | | | -35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 045.00 | 1 800.00 | | 676 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 294.00 | 551 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 294.00 | 569 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 864.00 | 1 800.00 | | 657 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 636.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 636.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 551.00 | 84 626.00 | 334 243.00 | 503 551.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 751.00 | 184 826.00 | 334 243.00 | 603 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |