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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
AH Fonds commercial | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
AP Constructions | 61 374.00 | 59 520.00 | 1 854.00 | 61 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 722.00 | 159 424.00 | 17 297.00 | 176 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 490.00 | 241 175.00 | 28 315.00 | 269 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 578.00 | 488 165.00 | 442 412.00 | 930 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BT Marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 188.00 | 3 355.00 | 395 833.00 | 399 188.00 |
BZ Autres créances | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 877.00 | 566.00 | 103 310.00 | 103 877.00 |
CF Disponibilités | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 914.00 | 3 921.00 | 832 992.00 | 836 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 492.00 | 492 087.00 | 1 275 405.00 | 1 767 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CU Autres participations | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 412.00 | 508 414.00 | | 467 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 333.00 | -11 001.00 | | 124 333.00 |
DL TOTAL (I) | 756 746.00 | 662 412.00 | | 756 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 726.00 | 165 662.00 | | 114 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 295.00 | 195 908.00 | | 146 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 787.00 | 288 243.00 | | 184 787.00 |
EA Autres dettes | 72 849.00 | 12 866.00 | | 72 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 658.00 | 662 807.00 | | 518 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 405.00 | 1 393 460.00 | | 1 275 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 013.00 | 556 344.00 | | 449 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 810 013.00 | 153 117.00 | 1 963 130.00 | 1 810 013.00 |
FG Production vendue services | 209 465.00 | 4 530.00 | 213 995.00 | 209 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 185.00 | 157 647.00 | 2 203 832.00 | 2 046 185.00 |
FM Production stockée | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 71 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | 10 803.00 | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 95 500.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 032.00 | 106 303.00 | | 21 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 5 288.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 10 840.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 16 128.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 162.00 | 90 175.00 | | 16 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | 46 925.00 | | 27 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 484.00 | 1 974 042.00 | | 2 321 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 150.00 | 1 985 043.00 | | 2 197 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 333.00 | -11 001.00 | | 124 333.00 |