| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
AH Fonds commercial | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
AP Constructions | 61 375.00 | 61 316.00 | 59.00 | 61 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 461.00 | 153 350.00 | 71 110.00 | 224 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 751.00 | 255 501.00 | 17 250.00 | 272 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 577.00 | 498 211.00 | 483 366.00 | 981 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 854.00 | 10 458.00 | 335 396.00 | 345 854.00 |
BZ Autres créances | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 877.00 | 567.00 | 103 311.00 | 103 877.00 |
CF Disponibilités | 459 975.00 | | 459 975.00 | 459 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 974.00 | 11 024.00 | 983 950.00 | 994 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 551.00 | 509 235.00 | 1 467 316.00 | 1 976 551.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 747.00 | | | 591 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 782 805.00 | | | 782 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 248.00 | | | 374 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
EA Autres dettes | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 511.00 | | | 684 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 316.00 | | | 1 467 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 578.00 | | 137 585.00 | 930 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 380.00 | 981 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 380.00 | 558 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 978.00 | | | 409 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 588.00 | | 132 378.00 | 507 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 165.00 | 26 766.00 | 16 720.00 | 488 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 121.00 | 26 766.00 | 16 720.00 | 460 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | 7 103.00 | | 3 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | 7 103.00 | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | 7 103.00 | | 3 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 333 305.00 | 333 305.00 | | 333 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 248.00 | 201 620.00 | 172 628.00 | 374 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 287.00 | 391 871.00 | 14 417.00 | 406 287.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 511.00 | 511 882.00 | 172 628.00 | 684 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |