| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
AH Fonds commercial | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
AP Constructions | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 086.00 | 190 825.00 | 55 261.00 | 246 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 751.00 | 262 874.00 | 9 877.00 | 272 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 202.00 | 543 118.00 | 460 084.00 | 1 003 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 379.00 | 36 684.00 | 331 695.00 | 368 379.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 877.00 | 567.00 | 103 311.00 | 103 877.00 |
CF Disponibilités | 337 326.00 | | 337 326.00 | 337 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 890.00 | 37 251.00 | 846 640.00 | 883 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 092.00 | 580 369.00 | 1 306 723.00 | 1 887 092.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 805.00 | 591 747.00 | | 617 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 26 058.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 801 282.00 | 782 805.00 | | 801 282.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 297.00 | 374 248.00 | | 165 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 653.00 | 135 587.00 | | 117 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 140 392.00 | | 165 863.00 |
EA Autres dettes | 51 729.00 | 34 284.00 | | 51 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 542.00 | 684 511.00 | | 500 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 723.00 | 1 467 316.00 | | 1 306 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 033.00 | | 1 517 033.00 | 1 517 033.00 |
FG Production vendue services | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 099.00 | | 1 550 099.00 | 1 550 099.00 |
FM Production stockée | | | -30.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 766.00 | 9 750.00 | | 22 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 851.00 | 77 000.00 | | 9 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 617.00 | 86 750.00 | | 32 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 9 774.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 18 434.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 607.00 | 68 316.00 | | 28 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 4 667.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 963.00 | 1 958 857.00 | | 1 752 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 487.00 | 1 932 798.00 | | 1 734 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 477.00 | 26 058.00 | | 18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 577.00 | | 26 869.00 | 981 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244.00 | 1 003 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 580 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 978.00 | | | 409 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 586.00 | | 26 869.00 | 558 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 211.00 | 44 907.00 | | 498 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 167.00 | 44 907.00 | | 470 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 458.00 | 26 227.00 | | 10 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 024.00 | 26 227.00 | | 11 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 024.00 | 31 127.00 | | 11 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 297.00 | 116 680.00 | 48 617.00 | 165 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 593.00 | 362 025.00 | 43 568.00 | 405 593.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 542.00 | 451 925.00 | 48 617.00 | 500 542.00 |