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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 3 092.00 | 410.00 | 3 503.00 |
AP Constructions | 56 207.00 | 51 320.00 | 4 887.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 263.00 | 158 517.00 | 85 746.00 | 244 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 968.00 | 216 190.00 | 210 778.00 | 426 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 404 309.00 | | 404 309.00 | 404 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 864.00 | 216 190.00 | 643 673.00 | 859 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 137 194.00 | 137 301.00 | | 137 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 377.00 | 69 893.00 | | 122 377.00 |
DL TOTAL (I) | 275 852.00 | 223 474.00 | | 275 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 32 931.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 32 931.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | 28 201.00 | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 20 026.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 115.00 | 67 097.00 | | 85 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 224.00 | 73 009.00 | | 135 224.00 |
EA Autres dettes | 97 706.00 | 102 967.00 | | 97 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 321.00 | 291 301.00 | | 355 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 673.00 | 547 707.00 | | 643 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 242.00 | 291 301.00 | | 337 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 668.00 | | 60 051.00 | 447 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 750.00 | 426 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 122 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 300 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 615.00 | | | 162 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 170.00 | | 60 051.00 | 281 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 184.00 | 29 089.00 | 47 082.00 | 234 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 4 336.00 | 17 423.00 | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 744.00 | 24 753.00 | 29 659.00 | 214 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 931.00 | | 20 431.00 | 32 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 931.00 | | 20 431.00 | 32 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 201.00 | 18 122.00 | 18 079.00 | 36 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 321.00 | 337 243.00 | 18 079.00 | 355 321.00 |