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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 4 133.00 | 1 870.00 | 6 003.00 |
AP Constructions | 56 207.00 | 53 984.00 | 2 224.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 781.00 | 98 397.00 | 59 383.00 | 157 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 325.00 | 156 514.00 | 181 810.00 | 338 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CF Disponibilités | 509 003.00 | | 509 003.00 | 509 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 564.00 | | 563 564.00 | 563 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 889.00 | 156 514.00 | 745 375.00 | 901 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 136 733.00 | 137 195.00 | | 136 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 321.00 | 122 378.00 | | 176 321.00 |
DL TOTAL (I) | 329 334.00 | 275 853.00 | | 329 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 336.00 | 36 231.00 | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 044.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 85 115.00 | | 91 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 526.00 | 135 225.00 | | 250 526.00 |
EA Autres dettes | 33 264.00 | 97 706.00 | | 33 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 541.00 | 355 321.00 | | 403 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 375.00 | 643 674.00 | | 745 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 465.00 | 337 243.00 | | 394 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 969.00 | | 6 685.00 | 426 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 329.00 | 338 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | 121 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 668.00 | 213 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 615.00 | | 2 500.00 | 122 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 471.00 | | 4 185.00 | 300 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 191.00 | 21 555.00 | 81 232.00 | 216 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 1 041.00 | 3 262.00 | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 837.00 | 20 514.00 | 77 971.00 | 209 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 313.00 | 18 238.00 | 9 076.00 | 27 313.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 541.00 | 394 465.00 | 9 076.00 | 403 541.00 |