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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 4 966.00 | 1 037.00 | 6 003.00 |
AP Constructions | 56 207.00 | 54 961.00 | 1 246.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 089.00 | 102 273.00 | 29 816.00 | 132 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 383.00 | 162 200.00 | 160 182.00 | 322 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CF Disponibilités | 715 546.00 | | 715 546.00 | 715 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 126.00 | | 793 126.00 | 793 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 508.00 | 162 200.00 | 953 308.00 | 1 115 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 141 626.00 | 136 733.00 | | 141 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 403.00 | 176 321.00 | | 300 403.00 |
DL TOTAL (I) | 458 309.00 | 329 334.00 | | 458 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 082.00 | 27 336.00 | | 9 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 994.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 91 421.00 | | 54 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 211.00 | 250 526.00 | | 385 211.00 |
EA Autres dettes | 32 777.00 | 33 264.00 | | 32 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 499.00 | 403 541.00 | | 482 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 308.00 | 745 375.00 | | 953 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 325.00 | | 25 428.00 | 338 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 370.00 | 322 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 370.00 | 188 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 988.00 | | 15 678.00 | 213 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 9 750.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 514.00 | 16 535.00 | 10 849.00 | 156 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 833.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 381.00 | 15 701.00 | 10 849.00 | 152 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VW T.V.A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 499.00 | 482 499.00 | | 482 499.00 |