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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 015.00 | 182 712.00 | 18 303.00 | 201 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 550.00 | 147 139.00 | 51 411.00 | 198 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 761.00 | 329 851.00 | 129 909.00 | 459 761.00 |
BT Marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BZ Autres créances | 333 098.00 | | 333 098.00 | 333 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 019.00 | | 481 019.00 | 481 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 780.00 | 329 851.00 | 610 929.00 | 940 780.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
DH Report à nouveau | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 306 401.00 | | | 306 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 528.00 | | | 304 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 929.00 | | | 610 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 528.00 | | | 304 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 121.00 | | 14 640.00 | 445 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 684.00 | | 13 882.00 | 385 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | 758.00 | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 919.00 | 19 933.00 | 329 851.00 | 309 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 919.00 | 19 933.00 | 329 851.00 | 309 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 211.00 | 14 140.00 | 322 071.00 | 336 211.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |