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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 831.00 | 195 127.00 | 10 704.00 | 205 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 383.00 | 170 683.00 | 47 699.00 | 218 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 973.00 | 365 811.00 | 119 162.00 | 484 973.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 325 141.00 | | 325 141.00 | 325 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 430.00 | | 882 430.00 | 882 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 403.00 | 365 811.00 | 1 001 593.00 | 1 367 403.00 |
CU Autres participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
DH Report à nouveau | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DL TOTAL (I) | 432 178.00 | | | 432 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
EA Autres dettes | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 415.00 | | | 569 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 593.00 | | | 1 001 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 415.00 | | | 569 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 738.00 | | 21 236.00 | 463 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 979.00 | | 21 236.00 | 402 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 018.00 | 17 793.00 | 365 811.00 | 348 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 018.00 | 17 793.00 | 365 811.00 | 348 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 933.00 | 173 933.00 | | 173 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 212.00 | 325 141.00 | 2 071.00 | 327 212.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 415.00 | 569 415.00 | | 569 415.00 |