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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 428.00 | 189 606.00 | 14 822.00 | 204 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 550.00 | 158 412.00 | 40 139.00 | 198 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 738.00 | 348 018.00 | 115 720.00 | 463 738.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 317.00 | | 700 317.00 | 700 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 055.00 | 348 018.00 | 816 037.00 | 1 164 055.00 |
CU Autres participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
DH Report à nouveau | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
DL TOTAL (I) | 364 992.00 | | | 364 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 619.00 | | | 222 619.00 |
EA Autres dettes | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 045.00 | | | 451 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 037.00 | | | 816 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 045.00 | | | 451 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 761.00 | | 3 413.00 | 459 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 566.00 | | 3 413.00 | 399 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 851.00 | 18 167.00 | | 329 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 851.00 | 18 167.00 | | 329 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 686.00 | 298 615.00 | 2 071.00 | 300 686.00 |