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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 662.00 | 214 378.00 | 12 285.00 | 226 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 233.00 | 144 121.00 | 19 112.00 | 163 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 508.00 | 361 200.00 | 173 309.00 | 534 508.00 |
BT Marchandises | 118 536.00 | 23 694.00 | 94 842.00 | 118 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 108.00 | 783.00 | 104 325.00 | 105 108.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 458 888.00 | | 458 888.00 | 458 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 632.00 | 24 477.00 | 666 155.00 | 690 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 141.00 | 385 677.00 | 839 464.00 | 1 225 141.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 951.00 | 474 946.00 | | 374 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 149.00 | 5.00 | | 165 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 596 095.00 | 529 951.00 | | 596 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 198.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 633.00 | 3 111.00 | | 90 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 73 299.00 | | 25 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 945.00 | 108 237.00 | | 114 945.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 3 251.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 368.00 | 188 096.00 | | 243 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 464.00 | 718 047.00 | | 839 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 105 108.00 | 103 427.00 | 1 681.00 | 105 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 790.00 | 111 527.00 | 6 263.00 | 117 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |