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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 478.00 | 231 448.00 | 5 030.00 | 236 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 179.00 | 154 755.00 | 10 424.00 | 165 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 270.00 | 388 905.00 | 157 366.00 | 546 270.00 |
BT Marchandises | 130 698.00 | 27 701.00 | 102 996.00 | 130 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 039.00 | 2 344.00 | 116 695.00 | 119 039.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 231.00 | 30 045.00 | 545 186.00 | 575 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 501.00 | 418 950.00 | 702 551.00 | 1 121 501.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 366 890.00 | 440 099.00 | | 366 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 938.00 | 176 791.00 | | 151 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 498.00 | | |
DL TOTAL (I) | 573 828.00 | 672 388.00 | | 573 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 212.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 86 629.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 964.00 | 65 819.00 | | 49 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 090.00 | 110 341.00 | | 74 090.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 2 937.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 724.00 | 265 937.00 | | 128 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 551.00 | 938 325.00 | | 702 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 603.00 | 11 302.00 | | 377 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 902.00 | 11 302.00 | | 374 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 119 039.00 | 114 817.00 | 4 222.00 | 119 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 201.00 | 135 397.00 | 8 804.00 | 144 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |