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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 122.00 | 224 534.00 | 10 588.00 | 235 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 179.00 | 150 368.00 | 14 811.00 | 165 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 914.00 | 377 603.00 | 167 312.00 | 544 914.00 |
BT Marchandises | 228 436.00 | 29 857.00 | 198 580.00 | 228 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 017.00 | 1 381.00 | 96 636.00 | 98 017.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 469 890.00 | | 469 890.00 | 469 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 251.00 | 31 238.00 | 771 013.00 | 802 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 165.00 | 408 841.00 | 938 325.00 | 1 347 165.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 440 099.00 | 374 951.00 | | 440 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 791.00 | 165 149.00 | | 176 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | 996.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 672 388.00 | 596 095.00 | | 672 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 185.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 629.00 | 90 633.00 | | 86 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 25 861.00 | | 65 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 341.00 | 114 945.00 | | 110 341.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 11 143.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 937.00 | 243 368.00 | | 265 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 325.00 | 839 464.00 | | 938 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 200.00 | 16 403.00 | | 361 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 499.00 | 16 403.00 | | 358 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 98 017.00 | 94 702.00 | 3 315.00 | 98 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 507.00 | 100 610.00 | 7 897.00 | 108 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 937.00 | 265 937.00 | | 265 937.00 |