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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 946.00 | 17 519.00 | 2 427.00 | 19 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961.00 | 20 417.00 | 6 544.00 | 26 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 31 077.00 | 37 586.00 | 68 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 295.00 | 69 013.00 | 48 282.00 | 117 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 043.00 | 1 895.00 | 294 148.00 | 296 043.00 |
BZ Autres créances | 300 374.00 | | 300 374.00 | 300 374.00 |
CF Disponibilités | 313 487.00 | | 313 487.00 | 313 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 668.00 | 1 895.00 | 936 773.00 | 938 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 962.00 | 70 908.00 | 985 055.00 | 1 055 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 675 617.00 | 678 353.00 | | 675 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 783.00 | 147 264.00 | | -58 783.00 |
DL TOTAL (I) | 625 084.00 | 833 867.00 | | 625 084.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 146.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 905.00 | 171 706.00 | | 104 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 10 277.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 457.00 | 94 013.00 | | 94 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 103 967.00 | | 85 013.00 |
EA Autres dettes | 57 111.00 | 69 580.00 | | 57 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 721.00 | 449 691.00 | | 342 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 055.00 | 1 283 558.00 | | 985 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 641.00 | 439 414.00 | | 341 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 933.00 | 43 326.00 | | 116 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | 1 236.00 | | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 338.00 | 42 091.00 | | 74 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 244.00 | 16 805.00 | 30 037.00 | 82 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 457.00 | 1 414.00 | 21 351.00 | 37 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 788.00 | 15 392.00 | 8 685.00 | 44 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 291 930.00 | 291 930.00 | | 291 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 025.00 | 238 025.00 | | 238 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VP Divers | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 875.00 | 625 180.00 | 1 695.00 | 626 875.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 641.00 | 341 641.00 | | 341 641.00 |