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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 963.00 | 35 269.00 | 1 694.00 | 36 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 497.00 | 9 310.00 | 11 187.00 | 20 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 824.00 | 21 271.00 | 11 553.00 | 32 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
AX Avances et acomptes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 265.00 | 65 850.00 | 30 415.00 | 96 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
BZ Autres créances | 307 768.00 | | 307 768.00 | 307 768.00 |
CF Disponibilités | 502 292.00 | | 502 292.00 | 502 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 804.00 | | 1 101 804.00 | 1 101 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 068.00 | 65 850.00 | 1 132 219.00 | 1 198 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 533 285.00 | 408 304.00 | | 533 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 068.00 | 124 981.00 | | 145 068.00 |
DL TOTAL (I) | 686 603.00 | 541 535.00 | | 686 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 124.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 998.00 | 184 046.00 | | 95 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 773.00 | 3 031.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 33 047.00 | | 52 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 013.00 | 156 194.00 | | 200 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 39 884.00 | 46 442.00 | | 39 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 998.00 | 157 541.00 | | 52 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 616.00 | 580 424.00 | | 445 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 219.00 | 1 121 959.00 | | 1 132 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 843.00 | 577 394.00 | | 441 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 586 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 500.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 500.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 7 948.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 367.00 | -47 257.00 | | -44 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 064.00 | 699 243.00 | | 846 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 996.00 | 574 262.00 | | 700 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 068.00 | 124 981.00 | | 145 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 433.00 | | 18 831.00 | 77 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 480.00 | | 483.00 | 36 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 066.00 | | 17 175.00 | 40 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 1 173.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 13 091.00 | 65 850.00 | 52 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 565.00 | 2 703.00 | 35 269.00 | 32 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 10 388.00 | 30 581.00 | 20 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 231 456.00 | 231 456.00 | | 231 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VP Divers | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 192.00 | 594 161.00 | 2 030.00 | 596 192.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 843.00 | 441 843.00 | | 441 843.00 |