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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 7 744.00 | 991.00 | 8 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961.00 | 22 544.00 | 4 417.00 | 26 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 547.00 | 37 485.00 | 25 063.00 | 62 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 962.00 | 67 772.00 | 32 190.00 | 99 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 165.00 | 12 356.00 | 375 809.00 | 388 165.00 |
CF Disponibilités | 533 130.00 | | 533 130.00 | 533 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 326.00 | 12 356.00 | 925 970.00 | 938 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 288.00 | 80 128.00 | 958 160.00 | 1 038 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 616 834.00 | 675 617.00 | | 616 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 241.00 | -58 783.00 | | -15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 609 843.00 | 625 084.00 | | 609 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 155.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 860.00 | 104 905.00 | | 128 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 94 457.00 | | 126 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | 85 013.00 | | 70 165.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | 57 111.00 | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 318.00 | 342 721.00 | | 348 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 160.00 | 985 055.00 | | 958 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 318.00 | 341 641.00 | | 348 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 295.00 | | 3 818.00 | 117 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 99 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 211.00 | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 766.00 | 89 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | | 2 651.00 | 95 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 168.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 013.00 | 15 983.00 | 17 223.00 | 69 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519.00 | 1 436.00 | 11 211.00 | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 14 547.00 | 6 012.00 | 51 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 13 180.00 | 2 719.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 13 180.00 | 2 719.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 145.00 | 13 180.00 | 19 969.00 | 19 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 180.00 | 19 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 329 995.00 | 329 995.00 | | 329 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VP Divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 886.00 | 405 196.00 | 1 690.00 | 406 886.00 |
VW T.V.A. | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 318.00 | 348 318.00 | | 348 318.00 |