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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709 768.00 | 4 709 701.00 | 67.00 | 4 709 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 9 908.00 | 730.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 776.00 | 4 719 610.00 | 250 166.00 | 4 969 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BZ Autres créances | 228 746.00 | 7 901.00 | 220 844.00 | 228 746.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 291.00 | 7 901.00 | 284 389.00 | 292 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 067.00 | 4 727 511.00 | 534 555.00 | 5 262 067.00 |
CU Autres participations | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 269.00 | | | 367 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 559.00 | | | -75 559.00 |
DL TOTAL (I) | 300 198.00 | | | 300 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 555.00 | | | 534 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 25 097.00 | 145 483.00 | 170 581.00 | 25 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 183.00 | 145 483.00 | 170 667.00 | 25 183.00 |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 618.00 | | | 267 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 559.00 | | | -75 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 514.00 | | 142 261.00 | 4 827 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709 768.00 | | | 4 709 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | | 986.00 | 9 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 094.00 | | 141 274.00 | 108 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 429.00 | 85 180.00 | | 4 634 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625 551.00 | 84 149.00 | | 4 625 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 1 030.00 | | 8 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VC Groupe et associés | 184 860.00 | 184 860.00 | | 184 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 409.00 | 291 990.00 | 5 418.00 | 297 409.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 357.00 | 234 357.00 | | 234 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 114.00 | | | 129 114.00 |
YT Sous‐traitance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 578.00 | | | 175 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |