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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786 074.00 | 4 724 450.00 | 61 624.00 | 4 786 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 10 624.00 | 16.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 060.00 | 4 779 691.00 | 298 369.00 | 5 078 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
BZ Autres créances | 205 852.00 | 16 068.00 | 189 784.00 | 205 852.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 124.00 | 16 068.00 | 392 056.00 | 408 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 184.00 | 4 795 759.00 | 690 425.00 | 5 486 184.00 |
CU Autres participations | 275 715.00 | 44 617.00 | 231 098.00 | 275 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 269.00 | 367 269.00 | | 367 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | -65 612.00 | -75 559.00 | | -65 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 136.00 | 9 947.00 | | 43 136.00 |
DL TOTAL (I) | 353 281.00 | 310 145.00 | | 353 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 500.00 | 47 106.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 082.00 | 102 280.00 | | 162 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 093.00 | 120 458.00 | | 87 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 5 702.00 | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 15 718.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 143.00 | 314 184.00 | | 337 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 425.00 | 624 329.00 | | 690 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 143.00 | 314 184.00 | | 337 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 113 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 569.00 | 217 090.00 | | 166 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 433.00 | 207 143.00 | | 123 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 136.00 | 9 947.00 | | 43 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 204.00 | | 70 856.00 | 5 007 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715 218.00 | | 70 856.00 | 4 715 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 332.00 | 14 742.00 | | 4 720 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709 923.00 | 14 527.00 | | 4 709 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 215.00 | | 10 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 161 932.00 | 161 932.00 | | 161 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 315.00 | 407 683.00 | 5 632.00 | 413 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 143.00 | 337 143.00 | | 337 143.00 |