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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715 218.00 | 4 709 923.00 | 5 295.00 | 4 715 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 10 408.00 | 231.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 204.00 | 4 764 949.00 | 242 255.00 | 5 007 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 202.00 | | 165 202.00 | 165 202.00 |
BZ Autres créances | 232 640.00 | 16 068.00 | 216 572.00 | 232 640.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 143.00 | 16 068.00 | 382 075.00 | 398 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 347.00 | 4 781 017.00 | 624 329.00 | 5 405 347.00 |
CU Autres participations | 275 715.00 | 44 617.00 | 231 098.00 | 275 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 269.00 | 367 269.00 | | 367 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | -75 559.00 | | | -75 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | -75 559.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 310 145.00 | 300 198.00 | | 310 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 920.00 | 24 000.00 | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 106.00 | 2 373.00 | | 47 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 280.00 | 105 802.00 | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 458.00 | 84 676.00 | | 120 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702.00 | 1 788.00 | | 5 702.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 184.00 | 234 358.00 | | 314 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 329.00 | 534 556.00 | | 624 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 184.00 | 234 358.00 | | 314 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | 3 480.00 | | -2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 090.00 | 192 059.00 | | 217 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 143.00 | 267 619.00 | | 207 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 947.00 | -75 559.00 | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 776.00 | | 37 427.00 | 4 969 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709 768.00 | | 5 450.00 | 4 709 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 369.00 | | 31 978.00 | 249 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 610.00 | 722.00 | | 4 719 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709 701.00 | 222.00 | | 4 709 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 500.00 | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 202.00 | 165 202.00 | | 165 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 474.00 | 397 842.00 | 5 632.00 | 403 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 184.00 | 314 184.00 | | 314 184.00 |