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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 700.00 | 91 623.00 | 137 077.00 | 228 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 533.00 | 123 456.00 | 137 077.00 | 260 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 085.00 | 123 456.00 | 197 630.00 | 321 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 844.00 | -7 844.00 | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 539.00 | 92 459.00 | | 81 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 31 305.00 | | 33 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666.00 | 16 200.00 | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 473.00 | 140 465.00 | | 125 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 630.00 | 212 621.00 | | 197 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 473.00 | 140 465.00 | | 125 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 771.00 | -5 792.00 | | 47 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 773.00 | 132 003.00 | | 179 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 773.00 | 132 003.00 | | 179 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 188.00 | | 67 345.00 | 193 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 188.00 | | 67 345.00 | 193 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 147.00 | 54 308.00 | | 69 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 147.00 | 54 308.00 | | 69 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |